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| 商品代號 | HK 50 | JPN225 | DAX 30 |
| 連接標的 | 香港 恆生指數 (HK HSI50) | 日經225指數 (JPN 日經225) | 德國指數 (GERMAN DAX30) |
| 槓桿倍數 | 10倍 (保證金成數10%) | 20倍 (保證金成數5%) | 20倍 (保證金成數5%) |
| 隔夜財務費用 | 1個月拆款利率+2.5%(約略)(年利率) | 同左 | 同左 |
| 交易成本 | 手續費(0.01%)、 隔夜財務費用 | 同左 | 同左 |
| 單位契約規格 | 1個合約=1手 | 10個合約=1手 | 1個合約=1手 |
| 商品報價位數 | 小數點下1位 | 小數點下2位 | 小數點下2位 |
| 最小交易單位 | 1手 | 1手 | 0.1手 |
| 計價幣別 | 港幣 | 日圓 | 歐元 |
| 交易時段 | 9:15~12:00 13:00~16:30 17:15~隔日03:00 | 夏令06:00~05:00 (冬令延後一小時) | 夏令06:00~08:00 (週一06:05~08:00) 08:15~隔日04:15 隔日04:30~隔日05:00 (週六04:00收盤) (冬令延後一小時) |
一、合約價值、保證金、損益計算
合約價值=指數成交價格ｘ交易單位ｘ單位契約規格
保證金=合約價值/槓桿倍數=合約價值ｘ保證金成數ｘ美元匯率轉換
損益計算=(賣出價-買入價)ｘ交易單位ｘ單位契約規格 ｘ 美元匯率轉換
【舉例】 於28368.10買入8手的JPN225(日經225指數) @USDJPY 109.8，於29078.90賣出8手 JPN225 進行沖銷 @USDJPY 110.6
1.合約價值： 28368.10 ｘ 8 ｘ 10= 2,269,448 JPY
2.保證金： 2,269,448 JPY ｘ 5%=113,472.4 JPY / 109.8 =1,033.45 USD
3.損益：( 29078.90 – 28368.10 ) ｘ 8 ｘ 10 =+56,864 JPY/ 110.6 =+514.14 USD
二、手續費計算
手續費
=成交金額 ｘ 手續費率(以0.01%為例)
=( 指數成交價格ｘ交易單位ｘ單位契約規格 ) ｘ 手續費率
註：買賣分別計算
【舉例】 於29078.90買入5手的JPN225(日經225指數) @USDJPY109.8，於29887.21賣出5手 JPN225 進行沖銷 @USDJPY 110.6
買入手續費： 29078.90 ｘ 5 ｘ 10ｘ 0.01% =145.3945 JPY
= 145.3945 JPY / 109.8 =1.32 USD
賣出手續費： 29887.21 ｘ 5 ｘ 10 ｘ 0.01% =149.43605 JPY
= 149.43605 JPY / 110.6 =1.35 USD
三、隔夜成本計算
隔夜成本計算=每日結算價 ｘ 交易單位 ｘ 單位契約規格 ｘ 隔夜息 ｘ 美元匯率轉換
【舉例】隔夜息(持有隔夜成本利率)(年利率)=3.775%(buy)；3.546%(sell)
於15613.20賣出7手 DAX 30(德國指數)，於當日留倉結算價15546.23
隔夜利息： 15546.23 ｘ 7 ｘ 1 ｘ 3.546% / 360 =10.72 USD
群益期貨外匯保證金 