負油價陰影再次壟罩 如何趨吉避凶?原油投資管道比較-原油期貨和原油CFD

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2020年4/20因為新冠肺炎疫情造成原油供需嚴重失衡,油價暴跌,導致5月結算的原油期貨(WTI)出現負值,史上第一例的「負油價事件」震撼全球!

原本不關心油價的人們都開始討論著「今天油價又跌XX了耶!」彷彿前一刻大家都在「加油可以省下幾塊錢」的小確幸泡泡裡,負油價之後油價已經到40美元以上,小確幸的泡泡已經破滅,現在我們還可以做些什麼呢?其實我們可以更利用現有的金融工具創造更大的幸福!

此時此刻,第二波新冠肺炎疫情再次來襲,歐美國家確診人數屢創新高、疫苗遲遲未出現,加上今年反聖嬰現象使得寒冬提早到來,疫情何時得以控制呢?你我都不知道。

歐美疫情不結束,航空業停擺加上美國紓困案遲遲未果,使得原油需求量下降的速度大於供給減少的速度,造成供過於求,理論上原油價格將會再次下修,基於這個理論基礎,我們可以找一個相對風險比較低的價位(逢高)去放空原油,等到疫情趨緩、需求提升時,原油價格才有機會再次向上。

然而,可以放空(看跌,Sell)原油的投資管道有兩種-原油期貨&原油價差合約(CFD)

元元替大家整理原油期貨原油差價合約(CFD)的商品比較:

 西德州原油期貨西德州原油CFD
交易類型集中市場店頭市場(非期貨)
合約數量輕原油:1000桶/口
小原油:500桶/口
1000桶/手
最小交易單位1口0.01手=10桶
合約到期每月到期無到期日
原始保證金輕原油:5610美金/口
小原油:2805美金/口
約40美金/0.01手
(約4000美金/手)
漲跌幅限制
(溶斷)
動態15%無漲跌幅限制
隔夜利息
製表時間:2020-10-28
原油期貨保證金依交易所公告為準,原油CFD保證金以槓桿交易商規定為準

原油期貨的規格是固定的,相對上交易彈性比較小,需要的最低保證金至少要快3000美金,加上每個月都會到期結算,如果想要長期持有,在合約到期前就必須要先平倉出場,在下一個合約月份再次進場,這樣不但造成交易成本的增加(除了手續費問題外,還有近月和遠月的價差),也會提高交易風險。

原油CFD相對原油期貨有以下4大優勢:

1.最低不到100美金就可以開始交易
(以當時的原油價格為主)

2.沒有到期日,不用轉倉

3.沒有漲跌幅限制

4.賣出原油CFD,還可能可以收取利息
(反之,會支付利息;依每間交易商提供的資訊為主)

賣出原油CFD,若原油價格如果符合預期下跌,不但可以賺取其中的價差,還可以多賺到利息收入;若不幸的原油價上漲,至少還有利息可以補貼。


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