2020-07-13每日重點資訊


美股:

  • GILD宣佈remdesivir減少新冠肺炎患者62%死亡率帶動DJ反彈1.44%,在3大指數中彈幅最大,銀行股上漲4.72%,這個邏輯是remdesivir可以大幅減少死亡率就不用擔心再次全國封鎖居家隔離,經濟活動就不會長期停擺,就不會有更多企業破產倒閉,銀行就不用提列更多貸款損失準備。
  • 美國的銀行股近期一直被新冠肺炎的疫情壓抑而下跌,導致DJ被200MA壓住始終無法跟著NASDAQ上漲,而FANG又被認為是疫情受惠股就讓過去兩週NASDAQ跟DJ差距越拉越大。上述這樣的聯想當然是過度樂觀,若因為remdesivir可以減少死亡率就不帶口罩或放鬆防疫美國的疫情就會越來越糟糕,當感染基數不斷的擴大就會衝擊醫療體系,美國人的天真是難以想像。
  • 也是因為夠天真所以DJ才會一直被壓抑著而FANG受惠疫情就一直漲,上週五銀行股的反彈僅是短期情緒激發,7/14本週二銀行股開始公佈財報,要提列多少貸款損失準備還是市場焦點,本週NASDAQ應該持續比DJ強勢。

匯率:

  • GILD宣佈remdesivir可以減少62%的死亡率帶動美股上漲、美元下跌,這個反應跟5/18、5/26很類似MRNA、NVAX的疫苗消息帶動美股上漲美元下跌,市場認為有疫苗就不需要避險了,不過消息並不能阻止美國的疫情持續擴大,新冠肺炎疫情仍然衝擊美國經濟。
  • 市場認為不需要避險其實是已經反應到2021之後的預期了,也就是時間終究會解決一切,1918的西班牙流感就是靠時間來解決。不需避險但美國經濟又因為疫情擴大隨著時間拉長美國經濟可能比歐元區更糟的預期就會讓美元很難再彈得動。上週五美元小跌,仍是緩步震盪下滑的走勢。

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