2020-04-23每日重點資訊

美股:

  • 傳出OPEC+5月減產幅度可能達到1500-2000萬桶帶動油價反彈,這比原先減產970萬桶多了不少,油價反彈讓市場鬆了一口氣。週三盤前我們說油價的大跌會讓一堆銀行的債權以及衍生商品出現問題,4/22下午金融市場就陸續傳出美國、中國都有相關的事件發生,不過相較房地產貸款是銀行放款的最大宗油價的崩盤不至於讓銀行倒閉,但意外增加的新虧損恐怕不少,這是美股的新變數。
  • 要解決油價崩盤這個問題就得要美國經濟提前完全解封才行,不過美國財長SM今天說期待8月美國經濟完全解封,雖然美股還是熱情回應SM的說法,但這就確定油價的問題至少可能無法在6月之前解決,即使每日減產2000萬桶也跟目前市場預估的每日需求減少2500-3600萬桶的差距還有一段距離。
  • 川普4/22說解決美國原油困境根本作法就是美國經濟重新啟動,但現在看來很難做得到,川普就把腦筋動到伊朗,美國務卿MP強烈抨擊伊朗第一顆軍事衛星射入太空,川普下令對伊朗騷擾美國艦艇開火還擊也拉抬今天的油價,不過這只能暫時阻止油價的疲弱,11月要選舉,美國國內原本反戰氣氛就高再碰到新冠肺炎,若要對伊朗開戰恐怕不利川普自己的選情。
  • NASDAQ是今天三大指數中反彈幅度最大的指數,FANG的基本面市場在下跌中表現出對NASDAQ的支撐,金融市場多了新變數更會讓NASDAQ相對outperform。
  • 美股騷動還沒結束,但如果SM 8月底全面恢復美國經濟的說法竟然能被市場接受,美股的回檔空間就有限,不過這只是初步反應還是得多觀察。
  • 短期內隨著近期局勢發展多空雙巴可能是常態,多空都是短線操作應對。

匯率:

  • 美國跟伊朗之間緊張局勢升高帶動避險買盤持續轉進美元,市場再怎麼看衰也無法把美元拉下來,無限量QE都無法把美元打下來了還有什麼力量做得到?首次申請失業救濟金人數對美元只有一天的效果,歐元區近期要討論2兆歐元的刺激計畫,投資人竟然悲觀以對認為達成共識的機率不高,導致歐元下跌。
  • 本質上零利率的美元對負利率的歐元,美元還有點優勢,美國雖然共和黨與民主黨激烈的鬥爭,但為了選舉雙方對拯救美國經濟意見一致,貌合神離的歐元區要達成任何計畫都要擺平各方不同的意見對提振經濟來說歐元區差得多。
  • 100之上的美元偏貴,但對匯率投資人來說選擇性不多,在美國確定完全解封之前美元可能都很難下的來。

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