2019-12-04每日重點資訊

美股:

  • 川普12/3晚間說美中貿易協定沒有最後期限,也許在2020總統大選之後簽會更好,中國仍想達成貿易協定,但要看他是否想達成協議,美股期貨在開盤前就大跌,Foxnews報導說12/15美國會對中國加徵新關稅DJ盤中最低跌457點,川普今天凌晨還威脅對德國課徵關稅,DJ收盤跌280點跌幅1.01%。
  • 今天美股能留下影線我們認為是還沒到12/15之前多頭都還抱持著期待,不過連續2天的下跌各指數都跌破月線離50MA不遠,50MA遲早會來測試。我們不斷的強調美中是否達成貿易協定是影響美股及全球股市的關鍵,達成協議2020美國企業獲利成長及美國經濟回升的預期都能實現,如果談判破裂這些樂觀預期都不存在,這就會顯得目前的美股高估了,基本上就是樂觀預期主導股市,好在11/16 APEC破局不然11月中全球股市就該跌了不會拖到現在,川普簽了香港法案讓局面變得更糟,川普大概沒想到簽了香港法案習近平要如何擺平國內不滿美國干預內政的聲浪。川普雖然姿態很高卻沒把話說死,這是因為川普跟中國都有動機跟需要達成貿易協定,但如果僵局不斷升高那就難樂觀了。
  • 原本我們就認為12月之後美股震盪偏弱,不過12月一開門就連2天大跌,美股是否會重蹈2018/12的崩盤就看川普是否願意退讓, 12/2公佈的ISM製造業指數正是已經調高對中國的關稅產生的持續衝擊,一旦談判破裂FED降息也難支撐美國經濟。連2天下跌後美股應會反彈等待12/15的結果,除非川普政府提前宣佈12/15對中國加徵新關稅。多頭還是要綁好安全帶。

匯率:

  • 川普說美中貿易協定沒有最後期限也許2020選後再簽更好引發金融市場巨震,避險資產大漲債券殖利率大跌,美元今天跌幅0.13%相較12/2跌幅縮小,這是因為市場要等待新進展,在初步反應2020美國經濟成長可能會低於市場預期後現在就是要看12/15是否會對中國課徵新關稅,一旦課新關稅美元是否會跟2018/4之後的邏輯一樣打關稅戰需要強勢美元?現在看來是有一點點的小變化,不過暫時還不足以產生結構性的改變,但也只能邊走邊修正,美元短線急跌後會震盪整理。
  • 媒體報導在ECB官員與歐元區國家財長的保密會議上ECB的負利率政策面臨越來越多的反對,這應該是長期實施負利率下來對金融體系的負面衝擊越來越大的結果,但負利率就像吸毒一樣恐怕很難戒得掉,昨天才有市場看法說預期ECB 2020/3會再次降息?如果川普下個焦點轉向歐盟恐怕歐盟會面臨雙重夾擊。英鎊隨保守黨民調起舞,日元因為避險需求升值、人民幣貶值都圍繞著美中貿易談判的進展走。

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2019-12-03貨幣兌漲跌幅.jpg


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