2019-10-31每日重點資訊

美股:

  • 今天凌晨2點FOMC之前美股沒什麼波動等待利率決策,FOMC降息之後內容聲明符合市場預期暫時不會再降息,FED認為美國經濟十分穩健,如果要升息要看到通膨回升才會再升息,也就是data dependent。美股在FOMC會後記者會後上漲收盤S&P500再創歷史新高,FOMC內容是符合市場預期但智利取消APEC造成沒有APEC可簽署美中貿易協議美股沒跌還漲,這是因為川普提前透露美中可能會在APEC之前簽署貿易協議,川普剛放消息時美股創新高不過其實市場參與者不太相信,現在確認取消APEC可見川普有多麼在意股市不能跌想要支撐股市上漲,川普先打了預防針所以美股沒有因為APEC取消而下跌,當然第三季GDP1.9%高於預期的1.6%也是支撐美股的原因之一,超過預期的消費者支出2.9%讓美國經濟第三季不會太難看。
  • FED 12月不降息S&P500還能續創新高是由美中達成貿易協定美國經濟只是減緩不是衰退的樂觀氣氛所支撐,加上APPLE第三季財報優於市場預期第四季展望也比市場預期的好帶動盤後繼續上漲1.80%。原本我們認為美股在FOMC之後可能會有短期的利多出盡整理,但美股的反應更強,10/31降息也漲12/12不降息也漲,說穿了是美中簽署貿易協定對未來不確定消失的樂觀預期支撐股市,不是一切利空不敵寬鬆,而是造成利空的原因可能會消失結束未來經濟的不確定才能支撐股市上漲。不過沒有APEC美中要在什麼樣的場合、什麼情況下簽署協議勢必成為空方大做文章的焦點,但目前整體氣氛樂觀下美股還是震盪盤堅的走勢。

匯率:

  • FOCM降息1碼並暗示降息暫告短落12月不降息,美元一度急漲0.32%但卻又下跌收盤,所幸還是守住了200MA。
  • Powell說美國經濟十分穩健債券殖利率卻大跌,債券跟匯率市場的反應跟Powell的說法相反,這意思是投資人不相信美國經濟如同Powell所說的好,從利率期貨的角度來看雖然12/12不降息的機率升到近期最高的76.5%,但利率期貨也反應2020之前還會至少降息1次。
  • 不過2020距離現在還太遙遠了,債市匯市的反應跟股市不同調很正常,跟Powell不同調也正常,只有等經濟數據來驗證,我們認為這是債市匯市投資人的短期過度反應,還是會回到近期的軌道。今天匯率市場焦點在BOJ是否推出更多的寬鬆貨幣政策。

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2019-10-30貨幣兌漲跌幅.jpg

 


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